Anteilswert
Der Anteilswert ist der Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. Bei Ausschüttungen an die Anteilsinhaber vermindert sich der Anteilswert. Der Anteilswert von Publikumsfonds wird börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ermittelt. Er ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt. Dieser wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.